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聊城市旅游发展集团股份有限公司 关于2020年中期财务等重大信息公告

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本信息公告口径说明:指标数据为合并(汇总)口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:聊城市旅游发展集团股份有限公司         

简称:旅发集团

2.外文名称:Liaocheng Tourism Development Group Co.,Ltd.

3.法定代表人:刘洪林

4.注册地址:山东省聊城市东昌府区湖南路19号摩天轮南楼

5.经营范围:旅游资源和景区景点的开发、管理与经营;旅游服务配套设施的开发、改造与经营;旅游产品的开发与销售;旅游服务及旅游商品相关项目的开发、经营;文化旅游项目咨询、策划服务;文化旅游活动的组织、策划;展览展示服务;房屋租赁;酒店管理服务;物业管理。

6.办公地址:山东省聊城市东昌府区湖南路19号摩天轮南楼    邮政编码:252000

7.网址:http://lclfjt.cn/

8.电子信箱: lclyfzjt@163.com 

9.公司简介: 旅发集团成立于2017年3月,注册资金10亿元,是聊城唯一的市属文化旅游类国有资产运营及管理主体、国有资本运作主体和文化旅游项目建设投资主体。

集团主要围绕聊城市委、市政府文化旅游发展战略,实行“融、投、建、管”一体化运作,承担聊城市域文化旅游资源的开发建设、产业投融资和经营管理;并整合全市“河、湖、城”核心旅游资源,对其进行统一规划、运营、推广,全力打造“引领鲁西、示范山东、影响全国”的卓越旅游品牌。主要涉及六大业务方向:旅游资源和景区景点的开发管理和经营、旅游产品的开发与销售、文化旅游项目咨询策划、文化旅游活动的组织策划、商业租赁、酒店管理,形成了在文化旅游产业上的全产业链布局。

二、主要会计数据和财务指标

1.资产总额:641784.48 万元,较年初增长0.23%;

2.负债总额:175366.03 万元,较年初增长4.40%;

3.所有者权益:466418.45万元,较年初下降1.26%;

4.营业总收入:2020.43万元,同比增长24.74%;

5.营业总成本:8722.10万元,同比增长18.58%;

(备注:营业总成本=营业成本+销售费用+管理费用+财务费用+税金及附加+资产减值损失。)

6.已交税费总额:164.47万元,同比增长22.68%;

7.利润总额:-5916.15万元,同比减少525.32万元;

8.净利润:-5917.38万元,同比减少526.54万元。

三、财务预算执行情况

2020年上半年,旅发集团累计实现营业收入2020.43万元,完成年度预算4620万元的43.73%;同比增加400.68万元,增长24.74%。

实现利润总额-5916.15万元,在年度预算-8858.01万元目标的范围内。

四、年度中期内发生的重大事项及对企业的影响

1.旅发集团与成都力方集团于2020年3月5日注册成立聊城市力方文旅有限公司,双方共同打造东昌湖夜游及古城新文旅项目。

项目整体投入近5亿元,分三期两年投入,包括东昌湖夜游和古城西北片区盘活、文庙与县衙内容填充、民宿及酒店装修、景点博物馆活化等项目。项目建成后,预计年可接待购票游客36万人次,实现收入4500万元,在达到72万人次/年旅游人数时,基本可以实现三年收回成本的预期。

2. 以中华水上古城文化保护和传承利用旅游项目申请了政府专项债券。该项目总投资150964.65万元,拟申请专项债75000万元,债券期限20年,该项目建设完成后一则可整体改善古城区基础设施建设,营造良好的招商环境,二则可提高集团营业收入。

2020年11月27日 09:36
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